みずほインベスターズ証券（8607）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2009年6月26日 15:39

【資料】

有価証券報告書-第113期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	8,728	-23,931
減価償却費	3,357	3,355
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-474	-884
貸倒引当金の増減額（△は減少）	169	-359
受取利息及び受取配当金	-421	-300
支払利息	312	138
投資有価証券評価損益（△は益）	403	360
投資有価証券売却損益（△は益）	-85	24
固定資産売却損益（△は益）	-436	－
固定資産除却損	175	48
減損損失	135	9,265
本社移転関連費用	－	491
リース会計基準の適用に伴う影響額	－	19
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	16,000	-2,000
貸付金の増減額（△は増加）	27	0
立替金及び預り金の増減額	-5,190	3,003
トレーディング商品の増減額	-81,106	-131,732
信用取引資産の増減額（△は増加）	45,049	32,766
信用取引負債の増減額（△は減少）	-18,394	-10,092
有価証券貸借取引受入金の増減額(△は減少)	107,537	23,531
借入有価証券担保金の増減額（△は増加）	-9,701	107,878
現先取引貸付金の増減額(△は増加)	299	303
現先取引借入金の増減額(△は減少)	-8,974	-11,242
差入保証金の増減額（△は増加）	555	-1,528
受入保証金の増減額（△は減少）	-10,045	-1,050
その他	-3,022	-567
小計	44,899	-2,500
利息及び配当金の受取額	403	328
利息の支払額	-301	-138
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-9,196	424
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,805	-1,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-823	-45
投資有価証券の売却による収入	138	70
有価証券の償還による収入	－	5,000
有形固定資産の取得による支出	-4,600	-527
有形固定資産の売却による収入	545	－
無形固定資産の取得による支出	-8,913	-3,118
その他	260	40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,393	1,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,000	－
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	212,200	106,800
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-226,400	-104,700
自己株式の取得による支出	-36	-18
配当金の支払額	-3,694	-1,846
その他	－	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25,930	218
現金及び現金同等物に係る換算差額	148	-63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,369	-311
現金及び現金同等物の期首残高	26,713	23,343
現金及び現金同等物の期末残高	23,343	23,031

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