みずほインベスターズ証券（8607）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,699 | 6,153 |
| 減価償却費 | 2,265 | 2,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -244 | -111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -137 |
| 支払利息 | 49 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -86 |
| 固定資産除却損 | 46 | 5 |
| 減損損失 | 5 | 94 |
| 本社移転関連費用 | 142 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,000 | 5,700 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 9 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 1,477 | -15,096 |
| トレーディング商品の増減額 | 30,629 | 290,890 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -9,839 | 3,824 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 515 | 1,650 |
| 有価証券貸借取引受入金の増減額(△は減少) | 16,740 | -87,550 |
| 借入有価証券担保金の増減額（△は増加） | -33,652 | -185,205 |
| 現先取引貸付金の増減額(△は増加) | 146 | 50 |
| 現先取引借入金の増減額(△は減少) | -5,577 | -10,699 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 216 | 1,719 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 352 | 80 |
| その他 | -75 | 225 |
| 小計 | 6,950 | 14,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 187 |
| 利息の支払額 | -38 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,038 | 14,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 608 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -1,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -1,048 |
| その他 | 8 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,100 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 80,000 | 82,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -81,700 | -81,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -3,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,288 | 8,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,031 | 26,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,320 | 28,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
