キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,136 | -27 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -151 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335 | 639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -1 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -57 |
| 固定資産除却損 | 3 | 63 |
| 減損損失 | 94 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 500 | 3,500 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 5 | -4 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -11,018 | 888 |
| トレーディング商品の増減額 | 154,244 | 49,892 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 631 | -741 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,091 | -359 |
| 有価証券貸借取引受入金の増減額(△は減少) | -185,724 | -105,658 |
| 借入有価証券担保金の増減額（△は増加） | 41,969 | 51,457 |
| 現先取引貸付金の増減額(△は増加) | 51 | 0 |
| 現先取引借入金の増減額(△は減少) | -5,747 | -2,580 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 171 | 748 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 481 | -1,225 |
| その他 | 633 | -1,221 |
| 小計 | -106 | -3,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 168 |
| 利息の支払額 | -15 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -3,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 5 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -1,490 |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -1,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,100 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 54,000 | 82,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -52,000 | -77,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -1,846 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,105 | 3,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,969 | -858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,081 | 16,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,111 | 25,394 |
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