日本クラウド証券（2125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月17日 16:47
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,438 | -64,180 |
| 減価償却費 | 1,880 | 3,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,045 | 12,451 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -57 |
| 支払利息 | － | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,323 | 211 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -54 | -37 |
| 株式交付費 | 2,127 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 10,000 | -100,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,195 | 894,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,252 | -5,679 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -560,012 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -54,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 9,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,792 | 2,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,827 | 12,877 |
| その他 | 3,442 | -1,017 |
| 小計 | -9,780 | 150,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 57 |
| 利息の支払額 | － | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,020 | 148,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -12,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490 | 129 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -5,383 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 1,321 | 11 |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 31 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -2,600 | － |
| その他 | － | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,816 | -18,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 54,212 | 14,733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,695 |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,719 | 24,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,882 | 154,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,481 | 304,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
