訂正半期報告書-第18期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年2月23日 17:13
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第18期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 149,051 | 304,005 |
| 預託金 | 83,000 | 183,000 |
| 売掛金 | 26,646 | 20,655 |
| 営業未収入金 | 7,247 | 19,641 |
| 未収入金 | 21,865 | 7,249 |
| 前払費用 | 2,029 | 2,259 |
| 前渡金 | － | 54,441 |
| 営業貸付金 | 119,657 | 679,670 |
| その他 | 1,981 | 4,547 |
| 貸倒引当金 | -837 | -13,288 |
| 流動資産計 | 410,641 | 1,262,181 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 25,784 | 36,589 |
| 建物及び附属設備（純額） | 19,982 | 19,336 |
| 器具備品（純額） | 4,479 | 3,665 |
| リース資産 | 1,322 | 857 |
| 土地 | － | 12,730 |
| 無形固定資産 | 18,237 | 16,782 |
| ソフトウエア | 18,237 | 16,782 |
| 投資その他の資産 | 24,325 | 29,622 |
| 投資有価証券 | 14,634 | 20,019 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 長期差入保証金 | 6,500 | 6,500 |
| 長期前払費用 | 1,191 | 1,103 |
| 固定資産計 | 68,347 | 82,994 |
| 資産の部合計 | 478,989 | 1,345,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 258,606 | 1,152,806 |
| 顧客からの預り金（証券） | 58,405 | 69,532 |
| 顧客からの預り金（クラウドバンク） | 26,670 | 251,265 |
| 匿名組合預り金 | 169,580 | 830,853 |
| その他の預り金 | 3,949 | 1,154 |
| リース債務 | 1,038 | 665 |
| 未払金 | 21,310 | 10 |
| 未払費用 | － | 23,501 |
| 前受金 | － | 9,849 |
| 未払法人税等 | 1,826 | 913 |
| その他 | 447 | 968 |
| 流動負債計 | 283,228 | 1,188,715 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 488 | 292 |
| 繰延税金負債 | 0 | 103 |
| 固定負債計 | 488 | 396 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 105 | 106 |
| 特別法上の準備金計 | 105 | 106 |
| 負債の部合計 | 283,822 | 1,189,217 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 110,000 | 117,366 |
| 資本剰余金 | 207,114 | 214,481 |
| 利益剰余金 | -121,938 | -186,738 |
| 自己株式 | -10 | -33 |
| 株主資本合計 | 195,165 | 145,075 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 186 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 186 |
| 新株予約権 | － | 10,695 |
| 純資産の部合計 | 156,712 | 155,958 |
| 負債・純資産合計 | 478,989 | 1,345,175 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 86,797 | 237,575 |
| 預託金 | 83,000 | 183,000 |
| 営業未収入金 | 5,748 | 13,418 |
| 関係会社未収入金 | 31,107 | 4,472 |
| 未収入金 | 21,815 | 7,247 |
| 前払費用 | 2,029 | 2,259 |
| 関係会社貸付金 | 5,000 | － |
| その他の流動資産 | 1,429 | 2,367 |
| 貸倒引当金 | -654 | -7,556 |
| 流動資産計 | 236,273 | 442,784 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 25,784 | 23,859 |
| 建物及び附属設備（純額） | 19,982 | 19,336 |
| 器具備品（純額） | 4,479 | 3,665 |
| リース資産 | 1,322 | 857 |
| 無形固定資産 | 18,237 | 16,782 |
| ソフトウエア | 18,237 | 16,782 |
| 投資その他の資産 | 21,636 | 27,133 |
| 投資有価証券 | 11,944 | 17,429 |
| 関係会社株式 | 0 | 100 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 長期差入保証金 | 6,500 | 6,500 |
| 長期前払費用 | 1,191 | 1,103 |
| 固定資産計 | 65,657 | 67,774 |
| 資産の部合計 | 301,931 | 510,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 86,025 | 321,531 |
| 顧客からの預り金（証券） | 58,405 | 165,067 |
| 顧客からの預り金（クラウドバンク） | 26,670 | 155,830 |
| その他の預り金 | 949 | 633 |
| リース債務 | 1,038 | 665 |
| 未払金 | 20,901 | 10 |
| 関係会社未払金 | － | 100 |
| 未払費用 | － | 23,500 |
| 前受金 | － | 11,270 |
| 未払法人税等 | 1,536 | 768 |
| その他の流動負債 | 447 | 316 |
| 流動負債計 | 109,949 | 358,162 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 488 | 292 |
| 繰延税金負債 | 0 | 103 |
| 固定負債計 | 488 | 396 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 105 | 106 |
| 特別法上の準備金計 | 105 | 106 |
| 負債の部合計 | 110,543 | 358,664 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 110,000 | 117,366 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 40,340 | 47,706 |
| その他資本剰余金 | 128,930 | 128,930 |
| 資本剰余金合計 | 169,270 | 176,637 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -87,872 | -152,958 |
| 利益剰余金合計 | -87,872 | -152,958 |
| 自己株式 | -10 | -33 |
| 株主資本合計 | 191,387 | 141,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 186 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 186 |
| 新株予約権 | － | 10,695 |
| 純資産の部合計 | 138,674 | 151,894 |
| 負債・純資産合計 | 301,931 | 510,559 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -7,962 | -12,204 |
