ひまわり HD（8738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -648,960 | -260,449 |
| 減価償却費 | 369,815 | 327,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,056 | 16,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,196 | -31,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,400 | 62,380 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 10,288 | 7,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,082 | -12,478 |
| 支払利息 | 31,622 | 30,675 |
| 為替差損益（△は益） | -7,009 | 13,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 186,423 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -15,145 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,501 | -10,400 |
| 役員退職慰労金 | － | 44,000 |
| 合併関連費用 | － | 3,036 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,791 | -723 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,475,923 | -1,215,447 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -100,000 | 186,000 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -2,886,176 | -1,225,404 |
| 商品委託者保護基金預託の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 長期未収債権の増減額（△は増加） | 8,835 | -16,647 |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 2,644,905 | 2,234,989 |
| 外国為替勘定の増減額（△は増加） | 716,739 | -1,496,558 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 901,180 | 1,460,009 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,529 | 111,416 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -89,976 | 181,087 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | － | 40,188 |
| その他 | 13,202 | 542,261 |
| 小計 | -358,983 | 981,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,800 | 15,965 |
| 利息の支払額 | -30,804 | -30,588 |
| 法人税等の支払額 | -238,437 | -9,398 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,156 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -44,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -603,424 | 1,017,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,000 | -815,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,869 | -46,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,586 | -32,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -70,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,248 | 58,500 |
| 貸付けによる支出 | -2,308 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,751 | 2,310 |
| その他 | -67,213 | -59,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,477 | -969,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,540,892 | 29,635,912 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,090,892 | -29,915,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,758 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -89,690 | -102,810 |
| 配当金の支払額 | -143,965 | － |
| その他 | － | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,586 | -383,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,009 | -13,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950,306 | -349,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,890,743 | 2,244,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,244,919 | 1,895,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
