有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	577
預金
当座預金	81,579
普通預金	546,794
定期預金	29,511
計	657,885
合計	658,462

② 売掛金

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	32,093
三井住友カード㈱	28,255
㈱ジェーシービー	25,542
(財)神戸市スポーツ教育協会	9,850
㈱サウンドクリエーター	9,015
その他	61,061
合計	165,818

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
178,354	2,304,729	2,317,265	165,818	93.3	27.25

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
オペラグラス	196
合計	196

④ 長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	7,000,000 (411,600)
㈱日本政策投資銀行	952,800 (144,800)
合計	7,952,800 (556,400)

(注)1.( )内は内書きで、1年内返済予定の長期借入金の金額であります。
2.シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行を幹事とする取引金融機関8行によるものです。
⑤ 長期預り金

相手先	金額(千円)
オフィス・営業テナントに係る預り保証金	1,353,523
商業テナントに係る預り保証金	263,223
その他	116
合計	1,616,862