営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,037千円増加し、当中間会計期間末には38,956千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益の増加、たな卸資産の減少、仕入債務の減少などにより、204,248千円の増加(前年同期は3,678千円の増加)となりました。

2015/11/30 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー計算書
科 目	前中間会計期間(千円)	当中間会計期間(千円)	前事業年度(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,678	204,248	△12,846
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,044	△8,955	83

キャッシュ・フローの状況の分析については「第2 事業の状況 1 事業等の概要」に記載したとおりです。

2015/11/30 9:14