大阪港振興（8810）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 333,762 | 574,087 |
| 減価償却費 | 296,515 | 290,715 |
| 減損損失 | 225,982 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 4,100 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -118,580 | 16,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,859 | 14,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,750 | 3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,277 | -21,903 |
| 支払利息 | 10,352 | 30,857 |
| 固定資産除却損 | 246 | 3,579 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,057 | 16,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,483 | -1,572 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -272,534 | -305,502 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,831 | 165,654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,933 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,684 | 11,219 |
| その他 | 30,040 | -58,747 |
| 小計 | 528,623 | 779,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,278 | 22,139 |
| 利息の支払額 | -6,464 | -24,266 |
| 法人税等の支払額 | -116,733 | -129,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,703 | 648,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 470,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,716,153 | -228,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -6,770 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 130,000 |
| その他 | 10,653 | 8,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,025,600 | 123,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,000 | -160,580 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -131 |
| 配当金の支払額 | -24,060 | -22,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,311,939 | -513,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,957 | 257,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,911 | 399,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399,954 | 657,860 |
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