大阪港振興（8810）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,169 | 263,904 |
| 減価償却費 | 144,653 | 144,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -300 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,145 | 4,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,149 | 1,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 14,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,217 | -13,226 |
| 支払利息 | 15,788 | 14,051 |
| 固定資産除却損 | 645 | 15,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,865 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,752 | 233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -323,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256 | 2,879 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -256,239 | -197,418 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,842 | 31,007 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,878 | -24,903 |
| その他 | -134,770 | -85,912 |
| 小計 | 151,858 | -155,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,267 | 13,404 |
| 利息の支払額 | -10,756 | -12,245 |
| 法人税等の支払額 | -56,736 | -212,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,633 | -366,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,316 | -125,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,223 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,563 | 5,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387,723 | 169,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,740 | -84,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -313 |
| 配当金の支払額 | -22,598 | -23,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,446 | -29,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,910 | -226,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,954 | 676,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,864 | 431,646 |
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