営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当該事業年度における現金及び現金同等物は、営業収入が増加したため、営業活動によるキャッシュ・フローは9,354千円と前年同期と比べ1,120千円の増加となりました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローはありません。財務活動によるキャッシュ・フローが自己株式の取得と預り保証金の返済により△3,700千円と前年同期と比べ2,660千円減少したため、計5,654千円増加した。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は54,221千円となりました。

2015/06/26 16:52