営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業収入が増収にもかかわらず営業活動によるキャッシュ・フローが△295千円(前年同期△456千円)、投資活動によるキャッシュ・フローはなく、財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得もなく(前年同期△700千円)、その結果、合計295千円減少(前年同期1,156千円減少)し、現金及び現金同等物の中間期末残高は53,926千円となりました。

2015/12/25 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、収入増にもかかわらず295千円減少(前中間期456千円減少)しました。

2015/12/25 9:06