営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業収入は減少したが、経費減により営業活動によるキャッシュ・フローが2,070千円(前年同期△295千円)、投資活動によるキャッシュ・フローはなく、財務活動によるキャッシュ・フローもなく、その結果、合計2,070千円増加(前年同期295千円減少)し、現金及び現金同等物の中間期末残高は146,051千円となりました。

2016/12/22 9:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、収入減、経費減により、2,070千円増加(前中間期295千円減少)しました。

2016/12/22 9:39