営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当該事業年度における現金及び現金同等物は、営業収入が減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローは10,603千円と前年同期と比べ5,738千円の増加となりました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローはなく、財務活動によるキャッシュ・フローが預り保証金の返済により△4,000千円となりました。その結果、計6,603千円増加し、現金及び現金同等物の期末残高は150,584千円となりました。

2017/06/29 9:18