営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業収入が減少したので、営業活動によるキャッシュ・フローが15,352千円減少(前年同期△17,422千円)し、投資活動によるキャッシュ・フローは46,033千円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローもなく、その結果、合計30,681千円増加(前年同期28,611千円増加)し、現金及び現金同等物の中間期末残高は181,265千円となりました。

2017/12/22 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、収入減、経費増により、15,352千円減少(前中間期は2,070千円増加)しました。

2017/12/22 9:02