有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金
(単位:千円)

区分		金額	摘要
現金		55
	普通預金	48,512
	定期預金	10,000
	計	58,512
合計		58,567

② 売掛金
(単位:千円)

相手先	金額	摘要
東芝コンシューママーケティング㈱	364
戸塚ダンススクール	67
関口歌謡教室	133
㈱レストランスワン	24
合計	588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(単位:千円)

当期首残高 A	当期発生高 B	当期回収高 C	当期末残高 D	回収率 (C÷(A+B))×100	滞留期間(日) (A+D)÷2 B÷365
346	15,355	15,113	588	96.3%	11.1日

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
③ 未払金
(単位:千円)

相手先	金額	摘要
前橋税務署	1,050	消費税等
前橋市役所	86	水道料
〃	1,171	事業所税
その他	237
合計	2,544

④ 長期預り保証金
(単位:千円)

相手先	金額	摘要
㈱レストランスワン	2,250	貸室保証金	(昭和48.2.9預り)	明け渡し時一括返還
(一社)群馬県建設業協会	9,400	同 上	(昭和56.9.30預り)	同 上
(一社)群馬県建設業協会	20,000	同 上	(平成9.3.17預り)	同 上
(一社)群馬県建設業協会	30,000	同 上	(平成11.3.10預り)	同 上
群馬県建設事業協同組合	10,000	同 上	(昭和56.4.30預り)	同 上
東日本建設業保証㈱	10,000	同 上	(昭和56.9.4預り)	同 上
東日本建設業保証㈱	3,000	同 上	(平成8.3.12預り)	同 上
前橋地区建設業協会	5,000	同 上	(昭和56.8.10預り)	同 上
建設業労働災害防止協会	3,000	同 上	(昭和56.4.30預り)	同 上
群馬県火薬類保安協会	1,000	同 上	(昭和56.4.30預り)	同 上
貸室保証金計	(93,650)
群馬県建設事業協同組合	5,000	駐車場保証金	(平成8.3.25預り)	同 上
前橋地区建設業協会	5,000	同 上	(平成8.1.9預り)	同 上
建設業労働災害防止協会	1,000	同 上	(平成7.12.21預り)	同 上
駐車場保証金計	(11,000)
合計	104,650