営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間会計期間末に比べ49,031千円増加し、178,965千円となりました。当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は9,802千円(前年同期は281千円の収入)となりました。これは主に、未収消費税の減少4,722千円、法人税の支払14,723千円、売上債権の増加2,012千円、未払消費税等の増加3,094千円及び減価償却費8,494千円によるものです。

2023/12/26 9:39