営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ987千円増加し、203,862千円となりました。当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,175千円(前年同期は11,467千円の収入)となりました。これは主に、修繕費の増加6,118千円、未払消費税の支払増加116千円、減価償却費8,378千円によるものです。

2025/12/26 10:27