区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,808,240	1,463,300	1.784	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,934,311	7,121,449	1.751	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2014/05/28 10:59

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保権によって担保されている債務

	前事業年度(平成25年2月28日)	当事業年度(平成26年2月28日)
1年内償還予定の社債	30,000千円	30,000千円
1年内返済予定の長期借入金	6,934,311千円	6,163,349千円
社債	1,119,800千円	1,089,800千円

2014/05/28 10:59

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、当該長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(デリバティブ取引)

2014/05/28 10:59