純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(3) 短期借入金(1,035,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①平成26年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②平成25年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。

2019/01/11 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、建物建築代金支払等による仕入債務の増加1,948百万円及びつなぎ資金の調達等による短期借入金の増加1,339百万円に対し、分譲マンション引渡しによる前受金の減少4,080百万円、プロジェクト完了に伴う返済による長期借入金(1年内返済予定分含む)の減少2,219百万円等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産は、21,936百万円(前事業年度末比873百万円の増加)となりました。

2019/01/11 13:07