純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、借入による短期借入金の増加1,469百万円及び長期借入金(1年内返済予定分含む)の増加1,803百万円等に対し、分譲マンション引渡しによる前受金の減少1,159百万円、建物建築代金支払による買掛金等仕入債務の減少830百万円等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産は、23,949百万円(前事業年度末比1,391百万円の増加)となりました。

2020/01/14 10:42

#2 財務制限条項に関する注記

(3) 短期借入金(1,319,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2014年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2013年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。

2020/01/14 10:42