固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2023/01/13 11:33

#2 有形固定資産から販売用不動産または仕掛販売用不動産への振替についての注記

※1.所有目的の変更に伴う仕掛販売用不動産及び固定資産への振替は次の通りであります。
固定資産への振替

2023/01/13 11:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として20,708百万円、運転資金として3,000百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産(賃貸用不動産)の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。
当第3四半期会計期間末の現金及び現金同等物は14,384百万円となっており、コミット型シンジケートローンの取り組みや、一棟売り小型賃貸住宅の開発資金向けコミットメントラインの設定など直接金融も含めた調達方法の多様化に取り組んでおり、十分な手元流動性を確保できております。

2023/01/13 11:33