営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが876百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが13,539百万円の収入超過、財務活動によるキャッシュ・フローが7,770百万円の支出超過となったことにより、期首より6,645百万円増加し、12,415百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

2014/12/19 13:02