営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,138百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが1,835百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが636百万円の収入超過となったことにより、前事業年度末より61百万円減少し、9,192百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

2016/12/20 11:56