#1 事業等のリスク: (5)財務制限条項について
当社の平成28年9月期末時点の借入金のうち、3件2,674百万円については、①各年度決算期末の貸借対照表における純資産を一定水準以上に維持すること、②年度決算の損益計算書において経常損失を2期連続して計上しないこと等の財務制限条項が付されております。これらの条項に抵触した場合、各項の変更につき金融機関と新たな合意がなされなければ、当社は、期限の利益を喪失し、該当する借入先に対し借入金を一括返済することとなっており、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
(6)資金調達等について
2016/12/20 11:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業外損益については、主に支払利息及び資金調達費用が増加した結果、営業外費用が前事業年度の526百万円から548百万円へと4.1%(21百万円)増加しました。
この結果、経常利益は、前事業年度の493百万円から387百万円へと21.5%(106百万円)減少しました。
特別損益については、前事業年度においては賃貸事業用不動産の除却にともない特別損失として固定資産除却損107百万円を計上しましたが、当事業年度においては特別利益として補助金収入98百万円を計上する一方、特別損失として固定資産圧縮損98百万円を計上しました。
2016/12/20 11:56