営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが801百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが121百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが994百万円の収入超過となったことにより、前事業年度末より1,673百万円増加し、10,866百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

2017/05/12 9:12