営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが790百万円の支出超過、投資活動によるキャッシュ・フローが300百万円の収入超過、財務活動によるキャッシュ・フローが1,075百万円の支出超過となったことにより、期首より1,564百万円減少し、9,065百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

2024/05/15 13:03