キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,008,679 |
| 減価償却費 | 101,415 |
| 減損損失 | 272,222 |
| たな卸資産評価損 | 3,511,311 |
| のれん償却額 | 25,664 |
| 株式報酬費用 | 94 |
| 契約キャンセル引当金の増減額（減少：△） | -16,128 |
| 販売準備費用の増減額（増加：△） | 135,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,901 |
| 支払利息 | 258,134 |
| 固定資産除却損 | 14,551 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 44,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -429,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,378,586 |
| その他 | 330,551 |
| 小計 | 3,931,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,911 |
| 利息の支払額 | -257,159 |
| 法人税等の支払額 | -23,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,688,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,685 |
| 有価証券の取得による支出 | |
| 有価証券の売却による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -51,030 |
| 貸付けによる支出 | -118,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 141,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － |
| その他 | -32,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,018,451 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,705,073 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -640,000 |
| 配当金の支払額 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,771 |
| 自己株式の処分（ストックオプション行使）による収入 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,222,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 957,237 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -131,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 350,955 |
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