近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -143,709 | 297,597 |
| 減価償却費 | 899,341 | 964,378 |
| 減損損失 | 3,519 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,067 | 25,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191,576 | 138,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,009 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,950 | -13,127 |
| 支払利息 | 300,169 | 300,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,965 | -77,248 |
| 固定資産除却損 | 3,365 | 3,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,951,262 | -542,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,424 | 3,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,581 | 602,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,795 | 82,212 |
| その他 | 313,908 | 160,580 |
| 小計 | -257,149 | 2,006,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,950 | 13,127 |
| 利息の支払額 | -292,655 | -294,947 |
| 法人税等の支払額 | -40,784 | -9,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,639 | 1,715,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,550 | -31,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,942 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,350 | -42,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,510 | 114,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -10,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,209 | -432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,037 |
| 貸付けによる支出 | -53,958 | -29,857 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,716 | 33,205 |
| その他の支出 | -10,759 | -13,191 |
| その他の収入 | 38,963 | 43,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,875 | 106,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 472,280 | -954,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,727,329 | -1,404,562 |
| リース債務の返済による支出 | -156,301 | -295,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588,649 | -1,554,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,885 | 267,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,884 | 274,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,770 | 525,820 |
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