名鉄運輸（9077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,525 | 1,141 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,574 |
| 減損損失 | 11 | 59 |
| 負ののれん発生益 | － | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 支払利息 | 206 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -6 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -366 |
| その他 | -258 | -250 |
| 小計 | 2,891 | 3,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
| 利息の支払額 | -206 | -172 |
| 特別退職金の支払額 | -48 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | 1,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -1,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| その他 | 59 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,474 | 669 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 1,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912 | -2,559 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -188 |
| 配当金の支払額 | -48 | -60 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | -114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303 | 555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555 | 440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
