名鉄運輸（9077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,460 | 2,466 |
| 減価償却費 | 2,237 | 2,239 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 負ののれん発生益 | -895 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -510 | -815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 69 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 264 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | 703 |
| その他 | 128 | -174 |
| 小計 | 4,789 | 4,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 44 |
| 利息の支払額 | -71 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -988 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,774 | 3,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,396 | -2,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 有形固定資産の売却による支出 | -127 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 6 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,445 | 1,891 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,527 | -2,888 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -145 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165 | 299 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
