第一貨物のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -925,454 | 1,246,373 |
| 減価償却費 | 1,932,677 | 1,768,709 |
| 減損損失 | － | 3,640 |
| 有形固定資産除却損 | 51,219 | 96,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,294 | -816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | -5,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130,061 | -67,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,253 | 24,170 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 48,254 | -48,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,383 | -27,784 |
| 支払利息 | 586,236 | 530,358 |
| 国庫助成金収入 | － | -148,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267,646 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,029 | 40,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,155,135 | -546,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,189 | 51,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,758 | 2,366 |
| 負ののれん償却額 | -34,793 | -34,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,108,597 | -174,738 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -8,110 | 38,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,256 | 115,499 |
| その他 | -1,464,639 | 1,350,735 |
| 小計 | 1,720,192 | 4,212,864 |
| 国庫助成金の受取額 | － | 148,450 |
| 法人税等の支払額 | -211,362 | -167,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,830 | 4,194,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,008 | -910,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 469,000 | 779,208 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086,493 | -1,447,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,006 | 58,988 |
| 貸付けによる支出 | － | -134,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,896 | 50,283 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -140,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,929 | -14,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 3,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,705 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,791 | 28,489 |
| その他 | -159,306 | -154,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,186 | -1,891,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,645,000 | 77,719,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,448,900 | -78,759,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,268,000 | 3,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,813,253 | -3,502,095 |
| 社債の発行による収入 | 1,100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,722 | -227,145 |
| 割賦債務の返済による支出 | -56,411 | -50,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,313 | -537 |
| 配当金の支払額 | -99,953 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,655 | -5,680 |
| 利息の支払額 | -585,958 | -527,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,165 | -2,298,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,479 | 3,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,931,673 | 2,213,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,213,152 | 2,216,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
