第一貨物のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 826,751 | 573,904 |
| 減価償却費 | 1,791,247 | 1,951,398 |
| 減損損失 | 32,795 | 50,964 |
| 災害損失 | 454,974 | 6,487 |
| 災害損失戻入益 | － | -19,673 |
| 有形固定資産除却損 | 38,443 | 62,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,604 | -1,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,394 | -18,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,227 | -127,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,476 | 10,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,243 | -32,960 |
| 支払利息 | 512,589 | 491,944 |
| 国庫助成金収入 | -268,400 | -89,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,638 | 4,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -833 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,674 | -5,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772,255 | -1,623,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,008 | -74,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,997 | -2,494 |
| 負ののれん償却額 | -3,551 | -3,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,230 | 641,924 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -33,534 | 1,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,439 | 28,028 |
| 和解金 | -40,000 | － |
| その他 | -1,064,003 | 530,405 |
| 小計 | 3,009,909 | 2,356,624 |
| 国庫助成金の受取額 | 312,200 | 12,900 |
| 和解金の受取額 | 40,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -12,939 | -218,788 |
| 法人税等の支払額 | -413,178 | -201,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,935,992 | 1,948,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -769,740 | -754,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 772,200 | 699,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469,297 | -1,531,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762,808 | 91,858 |
| 貸付けによる支出 | -30,620 | -36,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,783 | 44,477 |
| 建設協力金の支払による支出 | -80,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,000 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,181 | -17,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,577 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,468 | 29,695 |
| その他 | 22,058 | -180,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,944 | -1,639,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 69,851,651 | 68,581,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,608,131 | -67,621,140 |
| 長期借入れによる収入 | 3,080,000 | 4,328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,381,268 | -3,473,597 |
| 社債の発行による収入 | － | 58,656 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355,197 | -468,044 |
| 割賦債務の返済による支出 | -44,031 | -18,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | -969 |
| 配当金の支払額 | -142,722 | -114,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,963 | -8,275 |
| 利息の支払額 | -511,287 | -493,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,119,807 | -329,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,241 | -20,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,216,967 | 2,337,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,337,208 | 2,317,069 |
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