ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,819,476 | 1,774,822 |
| 減価償却費 | 593,825 | 908,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,833 | -165,732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,575 | -7,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,275 | 56,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 848 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,368 | -32,658 |
| 支払利息 | 49,348 | 77,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,823 | -28,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -159,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,782 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,439 | 2,089 |
| 減損損失 | － | 13,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,443,375 | -1,317,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,024,298 | 1,084,930 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 201,572 |
| その他 | 382,575 | 219,919 |
| 小計 | 2,247,128 | 2,653,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,877 | 38,175 |
| 利息の支払額 | -44,351 | -65,709 |
| 法人税等の支払額 | -883,072 | -1,163,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,582 | 1,462,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252,015 | -1,524,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 330 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,299 | -14,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,182 | -60,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,865 | -6,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 209,442 |
| その他 | 18,414 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,028 | -1,395,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,700 | -468,100 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,240,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -243,188 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -212,640 | -234,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| その他 | -91,956 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,396 | 452,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,156 | 519,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,917 | 1,081,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,073 | 1,418,240 |
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