支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
支払手形及び営業未払金	200,017千円	―千円
1年内返済予定の長期借入金	1,146,010千円	1,167,176千円

2021/06/29 11:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)に対し199百万円(1.1%)増加し、18,173百万円となりました。流動資産は、前期末に比べ14.2%増加し、5,999百万円となりました。これは主として、現金及び預金が485百万円増加したことなどによります。固定資産は、前期末に比べ4.3%減少し、12,173百万円となりました。これは主として、有形固定資産が505百万円減少したことなどによります。
当連結会計年度末の負債は、前期末に対し112百万円(0.8%)減少し、13,520百万円となりました。流動負債は、前期末に比べ4.9%増加し、7,006百万円となりました。これは主として、支払手形及び営業未払金が71百万円増加したことなどによります。固定負債は、前期末に比べ6.3%減少し、6,514百万円となりました。これは主として、 長期借入金が363百万円減少したことなどによります。
当連結会計年度末の純資産は、前期末に対し312百万円(7.2%)増加し、4,652百万円となりました。これは主として、利益剰余金が289百万円増加したことなどによります。

2021/06/29 11:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、貸付先ごとの期日管理、残高管理を行なうとともに、定期的に貸付先の信用状況を確認しております。
営業債務である支払手形及び営業未払金、短期借入金、並びに1年内返済予定の長期借入金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。長期借入金は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。
デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行なっております。

2021/06/29 11:32