バンテック（9382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,930 | 4,660 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,147 |
| のれん償却額（△は負ののれん償却額） | -23 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295 | -635 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -33 |
| 支払利息 | 158 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -179 |
| 固定資産除却損 | 140 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 減損損失 | 115 | 167 |
| 受取和解金 | -220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,387 | -1,739 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -284 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,624 | 1,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 234 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83 | -100 |
| その他 | 370 | -137 |
| 小計 | 3,936 | 5,165 |
| 和解金の受取額 | 220 | － |
| 公正取引委員会課徴金の支払額 | -417 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 72 |
| 利息の支払額 | -155 | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 255 | -2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,887 | 2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -562 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -354 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -89 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 88 | － |
| 貸付けによる支出 | -19 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13 |
| その他 | 7 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,644 | 390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -1,847 |
| 長期借入れによる収入 | 1,606 | 2,050 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -100 |
| 株式の発行による収入 | 3 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -670 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 46 |
| 配当金の支払額 | -708 | -1,042 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,292 | 12,522 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加高 | 33 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,522 | 13,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
