キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,759 | 3,230 |
| 減価償却費 | 755 | 807 |
| のれん償却額 | 72 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -22 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | -787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 94 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -20 |
| 固定資産除却損 | 30 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 減損損失 | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,526 | -2,107 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 160 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,418 | 1,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 | -76 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -58 | -66 |
| その他 | -320 | 98 |
| 小計 | 2,578 | 2,177 |
| 和解金の支払額 | － | -810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 81 |
| 利息の支払額 | -92 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,416 | -1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -545 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -10 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| その他 | -20 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 974 | 1,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -7,274 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -91 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -670 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 25 |
| 配当金の支払額 | -587 | -462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -6,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248 | -7,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,022 | 10,775 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,775 | 5,334 |
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