NSユナイテッド内航海運（9180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 860,015 | 1,218,633 |
| 減価償却費 | 951,042 | 918,624 |
| 負ののれん償却額 | -37,770 | -37,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,825 | 7,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,243 | 1,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,296 | -41,293 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 145,011 | -51,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,561 | -9,774 |
| 支払利息 | 90,822 | 70,362 |
| 為替差損益（△は益） | 30,011 | 3,130 |
| 船舶売却損益（△は益） | － | -95,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,246 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,473 | 8,743 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 210,311 | 33,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,337 | -28,971 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -157,357 | 8,228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,014 | -60,057 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,361 | 1,949 |
| その他 | -44,797 | 128,067 |
| 小計 | 1,928,527 | 2,074,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,561 | 9,774 |
| 利息の支払額 | -90,553 | -70,964 |
| 法人税等の支払額 | -422,205 | -222,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,330 | 1,791,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,794 | -3,842 |
| 船舶の取得による支出 | -2,531,280 | -473,657 |
| 船舶の売却による収入 | － | 130,723 |
| その他有形固定資産の取得による支出 | -47,479 | -2,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,349 | -7,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,172 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,502 | － |
| その他 | -7,373 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,717,946 | -356,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,829,560 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040,856 | -503,921 |
| リース債務の返済による支出 | -13,912 | -15,505 |
| 配当金の支払額 | -95,041 | -118,329 |
| その他 | -502 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,247 | -1,278,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,011 | -3,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,380 | 152,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,943,623 | 2,033,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,033,243 | 2,186,205 |
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