利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは18億71百万円の収入(前連結会計年度は、17億21百万円の収入)となりました。収入の要因は、主として税金等調整前当期純利益の計上18億74百万円及び減価償却費の計上11億22百万円があった一方、営業債権の増加8億98百万円、法人税等の支払い4億40百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは20億73百万円の支出(前連結会計年度は、35億95百万円の支出)となりました。支出の要因は、主として船舶の取得に係る支出21億11百万円があった一方、船舶の売却による収入75百万円があったことによるものであります。

2014/06/26 17:15