営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して9億62百万円増加し、30億65百万円となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは18億71百万円の収入(前連結会計年度は、17億21百万円の収入)となりました。収入の要因は、主として税金等調整前当期純利益の計上18億74百万円及び減価償却費の計上11億22百万円があった一方、営業債権の増加8億98百万円、法人税等の支払い4億40百万円があったことによるものであります。

2014/06/26 17:15