更生会社日本航空（9205）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2009年6月24日 15:13

【資料】

有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	29,832	-59,014
減価償却費	116,580	118,043
有価証券及び投資有価証券売却損益及び評価損	-18,596	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	-18,053
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,434
固定資産除売却損益及び減損損失（△は益）	21,824	10,448
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-32,522	-524
受取利息及び受取配当金	-7,224	-5,303
支払利息	20,009	17,536
為替差損益（△は益）	2,857	853
持分法による投資損益（△は益）	-2,176	-1,630
カード使用権等許諾益	－	-23,426
売上債権の増減額（△は増加）	12,179	68,336
貯蔵品の増減額（△は増加）	-9,055	9,238
営業債務の増減額（△は減少）	10,775	-73,344
その他	30,857	-18,203
小計	175,341	26,390
利息及び配当金の受取額	7,945	6,074
利息の支払額	-19,300	-18,175
カード使用権等許諾による収入	－	23,426
法人税等の支払額	-6,654	-5,961
営業活動によるキャッシュ・フロー	157,331	31,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,290	-119,126
定期預金の払戻による収入	8,044	118,222
固定資産の取得による支出	-174,831	-167,856
固定資産の売却による収入	115,759	45,789
有価証券の取得による支出	-9,012	-42,406
有価証券の売却及び償還による収入	10,576	41,439
投資有価証券の取得による支出	-1,604	-4,387
投資有価証券の売却及び償還による収入	16,051	22,462
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	95	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-722	-135
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	8,716	143
貸付けによる支出	-1,397	-2,045
貸付金の回収による収入	3,182	1,763
その他	203	480
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,229	-105,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,747	-367
長期借入れによる収入	82,786	46,652
長期借入金の返済による支出	-122,592	-132,015
社債の償還による支出	-70,000	-28,000
株式の発行による収入	151,825	－
親会社による配当金の支払額	-6	-2
少数株主への配当金の支払額	-284	-205
その他	-2,083	-2,829
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,896	-116,767
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,644	-1,307
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	164,354	-191,973
現金及び現金同等物の期首残高	191,381	354,037
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-1,698	-312
現金及び現金同等物の期末残高	354,037	161,751

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