国際航業 HD（9234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,959,675 | -3,702,223 |
| 減価償却費 | 412,976 | 526,430 |
| のれん償却額 | 218,286 | 211,544 |
| 負ののれん償却額 | -13,237 | -13,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 442,068 | -477,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,291 | 506,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,965 | -317,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,847 | -161,110 |
| 支払利息及び社債利息 | 275,665 | 438,902 |
| 社債発行費償却 | 7,026 | 3,417 |
| 為替差損益（△は益） | 21,945 | 898,148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 836 | -97,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -569,646 | -107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 304,904 | 622,477 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -49,737 |
| 負ののれん発生益 | － | -586,906 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 97,875 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,471 |
| その他の特別損益（△は益） | 6,651 | -12,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 328,857 | 76,882 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,494 | 1,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,645 | 141,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,267 | -10,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,082,459 | 11,636,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -914,932 | -3,196,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,934,832 | -2,959,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,926 | -458,129 |
| その他 | -365,633 | -964,021 |
| 小計 | 2,275,621 | 2,196,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,965 | 160,663 |
| 利息の支払額 | -265,681 | -422,831 |
| 法人税等の支払額 | -353,563 | -534,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,342 | 1,398,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,857,617 | -281,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,680,339 | 146,971 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -470,920 | -701,164 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 221,410 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -700,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -484,473 | -691,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286,497 | 3,091 |
| 貸付けによる支出 | -5,479,079 | -3,319,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,411,217 | 1,168,712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,184 | -149,684 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 720,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,236,502 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,241 | -673,200 |
| その他 | -23,938 | 58,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,600 | -4,732,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,626,756 | 15,926,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,349,500 | -14,651,357 |
| 長期借入れによる収入 | 4,816,446 | 3,528,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143,213 | -3,501,896 |
| 社債の発行による収入 | 342,973 | 196,582 |
| 社債の償還による支出 | -3,927,500 | -596,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -760 |
| リース債務の返済による支出 | -249,406 | -215,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,126 | 685,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,059 | -119,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,211,009 | -2,767,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,559,051 | 10,770,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,770,060 | 9,005,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
