国際航業 HD（9234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,205,854 | -2,465,504 |
| 減価償却費 | 349,807 | 386,106 |
| のれん償却額 | 142,175 | 139,355 |
| 負ののれん償却額 | -8,824 | -8,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -469,436 | -98,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 770,595 | -147,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,503 | 257,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,528 | -129,542 |
| 支払利息及び社債利息 | 264,517 | 314,113 |
| 社債発行費償却 | 3,417 | － |
| 為替差損益（△は益） | 502,269 | 783,095 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -97,251 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -36,708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 632,952 | 2,537 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,737 | － |
| 負ののれん発生益 | -586,906 | -298,245 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 97,875 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,471 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -12,500 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 86,897 | 91,929 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | -13,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,196 | 125,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,608,146 | 9,535,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,027,443 | 52,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,032,469 | -1,640,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -426,206 | -592,446 |
| その他 | -1,787,335 | -1,641,046 |
| 小計 | 7,710,286 | 4,615,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,225 | 99,865 |
| 利息の支払額 | -243,013 | -324,875 |
| 法人税等の支払額 | -499,321 | -258,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,063,177 | 4,132,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,493 | -392,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,138 | 930,464 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -233,287 | -293,942 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 221,410 | 402 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -581,982 | -1,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,091 | 55,523 |
| 貸付けによる支出 | -3,000,644 | -4,168,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,254 | 2,795,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148,801 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 720,769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -255,806 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -674,500 | -219 |
| その他 | 11,668 | -37,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,898,181 | -1,113,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,845,100 | 7,404,208 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,373,766 | -10,570,647 |
| 長期借入れによる収入 | 1,938,671 | 2,592,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,450,225 | -1,685,365 |
| 社債の発行による収入 | 196,582 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -432,500 | -436,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -219 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,692 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 35,741 |
| リース債務の返済による支出 | -149,048 | -114,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,425,479 | -2,668,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,840 | -146,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,274,324 | 203,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,773,266 | 9,498,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,498,942 | 9,397,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
