キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,634 | 1,100 |
| 減価償却費 | 977 | 985 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 17 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -251 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -9 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -99 |
| 支払利息 | 1,012 | 935 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 288 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -203 | 639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -572 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 106 | 142 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 245 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | 759 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -233 | 578 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -174 | -430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -138 |
| その他 | -314 | 285 |
| 小計 | 2,576 | 4,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 97 |
| 利息の支払額 | -760 | -702 |
| 法人税等の支払額 | -1,068 | -1,010 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 2,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -846 | -1,247 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 518 |
| 貸付けによる支出 | -17 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 710 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 866 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134 | -3,910 |
| 社債の発行による収入 | 487 | 4,107 |
| 社債の償還による支出 | -1,089 | -1,199 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 223 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -263 | -264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -64 |
| その他 | -50 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,467 | 2,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,889 | 4,158 |
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