ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 556 | 1,289 |
| 減価償却費 | 645 | 707 |
| 減損損失 | 130 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -14 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -264 | -63 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
| 支払利息 | 633 | 572 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 272 | -2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 441 | 275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 135 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -34 | -254 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -92 | 191 |
| その他 | 1,053 | -114 |
| 小計 | 3,260 | 2,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | -654 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -519 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -266 | -1,474 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510 | － |
| その他 | 0 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 645 | 854 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,803 | -875 |
| 社債の発行による収入 | 4,107 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,099 | -713 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,092 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,335 | 4,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,427 | 2,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
