東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,601 | 199,133 |
| 減価償却費 | 121,381 | 117,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 926 | 2,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,650 | 6,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 646 | 4,015 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -7,594,626 | -6,598,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,183 | -10,375 |
| 支払利息 | 7,033,829 | 6,543,352 |
| 社債利息 | 508,892 | － |
| 固定資産除却損 | 29,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,425,629 | 1,189,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,975 | 56,987 |
| その他 | 4,825 | -21,098 |
| 小計 | 44,527,597 | 1,490,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,604,754 | 6,598,135 |
| 利息の支払額 | -7,805,712 | -6,582,391 |
| 法人税等の支払額 | -93,553 | -1,998 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,233,085 | 1,540,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,994,936 | -4,191,495 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,830 | -33,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,766 | -124,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,589,594 | 18,920,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,869,194 | -20,270,654 |
| 社債の償還による支出 | -40,788,800 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 4,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,068,400 | -1,345,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,080 | 70,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,799 | 230,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,718 | 301,349 |
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