支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は222,736百万円となり、前連結会計年度末に比べ32,813百万円、17.3%の増加となりました。これは、現金及び預金が6,387百万円、受取手形及び営業未収入金が17,448百万円、流動資産のその他が3,163百万円、有形固定資産が4,294百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債は108,832百万円となり、前連結会計年度末に比べ19,359百万円、21.6%の増加となりました。これは支払手形及び営業未払金が7,929百万円、独禁法関連引当金が1,753百万円、流動負債のその他が4,916百万円、長期借入金が2,898百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
純資産は利益剰余金及び為替換算調整勘定の増加等により113,904百万円となり、自己資本比率は34.6%となりました。

2015/06/26 13:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。

2015/06/26 13:27