受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は222,736百万円となり、前連結会計年度末に比べ32,813百万円、17.3%の増加となりました。これは、現金及び預金が6,387百万円、受取手形及び営業未収入金が17,448百万円、流動資産のその他が3,163百万円、有形固定資産が4,294百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債は108,832百万円となり、前連結会計年度末に比べ19,359百万円、21.6%の増加となりました。これは支払手形及び営業未払金が7,929百万円、独禁法関連引当金が1,753百万円、流動負債のその他が4,916百万円、長期借入金が2,898百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。

2015/06/26 13:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を随時把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2015/06/26 13:27