長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月16日 14:57
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,172 | 34,723 |
| 減価償却費 | 173,107 | 150,121 |
| 長期前払費用償却額 | 1,554 | 1,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,747 | -2,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,984 | 4,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,007 | 1,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | -1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,167 | -5,216 |
| 支払利息 | 5,389 | 6,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,047 | -84,407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -205 | -1,372 |
| 有形固定資産除却損 | － | 31,253 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -757 | － |
| 補助金収入 | － | -830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,619 | 393,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,938 | -32,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 508 | 3,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 895 | -261,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,753 | -88,411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,021 | -22,554 |
| 小計 | 533,448 | 126,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,167 | 5,216 |
| 利息の支払額 | -5,133 | -4,926 |
| 補助金の受取額 | － | 2,496 |
| 法人税等の支払額 | -59,133 | -64,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,348 | 65,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,752 | -196,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 1,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,660 | -1,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -451 |
| その他投資の回収による収入 | 9,201 | 24,211 |
| その他投資による支出 | -550 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,979 | -173,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,500 | -112,500 |
| リース債務の返済による支出 | -18,336 | -19,230 |
| 配当金の支払額 | -26,999 | -26,759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,836 | 30,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,532 | -77,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,710 | 1,319,848 |
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