中国放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 139,327 | -142,856 |
| 減価償却費 | 746,385 | 791,349 |
| 有形固定資産除却・売却損 | 11,040 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,008 |
| のれん償却額 | － | 7,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,929 | 9,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,755 | 198,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168,185 | 33,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,311 | -74,635 |
| 支払利息 | 172 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却益 | -54,290 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119 |
| 投資有価証券等の評価損及び売却損 | 109,400 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 270,204 |
| 有形固定資産売却益 | -323 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -27,649 | -5,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,299 | 179,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 | 1,336 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,835 | -1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,732 | 4,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,655 | 9,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,498 | -50,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,880 | -5,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,537 | -6,364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,300 | -49,286 |
| その他 | 3,071 | -2,967 |
| 小計 | 708,169 | 1,160,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,311 | 74,635 |
| 利息の支払額 | -172 | － |
| 法人税等の支払額 | -127,851 | -121,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,456 | 1,113,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 1,359,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -1,629,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -97,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,486 | -842,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415,839 | -225,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548,711 | 119,630 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 30,339 | 7,619 |
| 事業譲受による支出 | － | -151,392 |
| その他 | -21,719 | 3,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,496 | -1,455,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,980 | － |
| 配当金の支払額 | -45,900 | -45,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,880 | -45,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,920 | -388,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,555 | 1,805,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,805,634 | 1,417,513 |
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